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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 445.00 | 5 343.00 | 5 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 538.00 | 445.00 | 2 456 093.00 | 2 456 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 620.00 | | 681 620.00 | 681 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 158.00 | 445.00 | 3 137 713.00 | 3 138 158.00 |
CU Autres participations | 2 400 499.00 | | 2 400 499.00 | 2 400 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 443.00 | 25 738.00 | | 33 443.00 |
DG Autres réserves | 495 409.00 | 379 021.00 | | 495 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 232.00 | 154 092.00 | | 177 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 083.00 | 2 558 851.00 | | 2 706 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 745.00 | 316 617.00 | | 291 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 383.00 | 29 710.00 | | 58 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 10 566.00 | | 11 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 076.00 | 75 213.00 | | 70 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 630.00 | 432 107.00 | | 431 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 713.00 | 2 990 958.00 | | 3 137 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 952.00 | 141 009.00 | | 165 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 138.00 | | 465 138.00 | 465 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 138.00 | | 465 138.00 | 465 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 031.00 | 29 295.00 | | 38 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 991.00 | 511 024.00 | | 546 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 759.00 | 356 932.00 | | 369 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 232.00 | 154 092.00 | | 177 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 191.00 | 19 248.00 | | 15 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 750.00 | | 5 788.00 | 2 450 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 750.00 | | | 2 450 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 097.00 | 25 419.00 | 106 368.00 | 291 097.00 |
VI Groupe et associés | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 630.00 | 165 952.00 | 106 368.00 | 431 630.00 |