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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 5 807.00 | 4 535.00 | 10 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 330.00 | 5 807.00 | 3 020 523.00 | 3 026 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
BZ Autres créances | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 744 277.00 | | 744 277.00 | 744 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 280.00 | | 1 512 280.00 | 1 512 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 611.00 | 5 807.00 | 4 532 804.00 | 4 538 611.00 |
CU Autres participations | 2 965 498.00 | | 2 965 498.00 | 2 965 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 062.00 | 42 304.00 | | 80 062.00 |
DG Autres réserves | 1 091 176.00 | 518 779.00 | | 1 091 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 240.00 | 755 154.00 | | 862 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 477.00 | 3 316 238.00 | | 4 033 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 218.00 | 266 193.00 | | 240 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 650.00 | 72 284.00 | | 83 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 446.00 | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 336.00 | 273 014.00 | | 41 336.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 327.00 | 619 937.00 | | 499 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 804.00 | 3 936 175.00 | | 4 532 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 877.00 | 380 139.00 | | 285 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 034.00 | | 930 034.00 | 930 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 034.00 | | 930 034.00 | 930 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 568.00 | 20 262.00 | | 20 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 501.00 | 233 488.00 | | 158 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 863.00 | 1 272 953.00 | | 1 364 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 623.00 | 517 799.00 | | 502 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 240.00 | 755 154.00 | | 862 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 209.00 | | 567 121.00 | 2 459 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | | 2 122.00 | 8 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 990.00 | | 564 999.00 | 2 450 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 2 825.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 2 825.00 | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 798.00 | 26 349.00 | 110 258.00 | 239 798.00 |
VI Groupe et associés | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 003.00 | 248 003.00 | | 248 003.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 327.00 | 285 877.00 | 110 258.00 | 499 327.00 |