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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 8 809.00 | 1 533.00 | 10 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 387.00 | 8 809.00 | 3 062 579.00 | 3 071 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BZ Autres créances | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
CF Disponibilités | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 120.00 | | 1 608 120.00 | 1 608 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 507.00 | 8 809.00 | 4 670 698.00 | 4 679 507.00 |
CU Autres participations | 2 965 498.00 | | 2 965 498.00 | 2 965 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 174.00 | 80 062.00 | | 123 174.00 |
DG Autres réserves | 1 260 303.00 | 1 091 176.00 | | 1 260 303.00 |
DH Report à nouveau | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 587.00 | 862 240.00 | | 485 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 065.00 | 4 033 477.00 | | 4 319 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 832.00 | 240 218.00 | | 213 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 952.00 | 83 650.00 | | 94 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 8 123.00 | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 587.00 | 41 336.00 | | 35 587.00 |
EA Autres dettes | | 126 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 633.00 | 499 327.00 | | 351 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 698.00 | 4 532 804.00 | | 4 670 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 010.00 | 285 877.00 | | 165 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 306.00 | | 689 306.00 | 689 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 306.00 | | 689 306.00 | 689 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 135.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 135.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -135.00 | | -128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 979.00 | 158 501.00 | | 85 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 764.00 | 1 364 863.00 | | 930 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 177.00 | 502 623.00 | | 445 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 587.00 | 862 240.00 | | 485 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 330.00 | | 45 057.00 | 3 026 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 989.00 | | 45 057.00 | 3 015 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 3 002.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 3 002.00 | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 449.00 | 26 826.00 | 112 256.00 | 213 449.00 |
VI Groupe et associés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 633.00 | 165 010.00 | 112 256.00 | 351 633.00 |