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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 527.00 | | 3 488 527.00 | 3 488 527.00 |
BZ Autres créances | 129 104.00 | | 129 104.00 | 129 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 210.00 | | 416 210.00 | 416 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 736.00 | | 3 904 736.00 | 3 904 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
CU Autres participations | 3 422 951.00 | | 3 422 951.00 | 3 422 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 162.00 | | | 253 162.00 |
DH Report à nouveau | | -20 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 771.00 | 284 125.00 | | 302 771.00 |
DL TOTAL (I) | 665 933.00 | 363 162.00 | | 665 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 730.00 | 3 000 628.00 | | 2 732 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 4 723.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 659.00 | | |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 803.00 | 3 615 020.00 | | 3 238 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 736.00 | 3 978 182.00 | | 3 904 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 446.00 | 874 241.00 | | 785 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 595.00 | -33 706.00 | | -28 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 341.00 | 371 666.00 | | 365 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 569.00 | 87 541.00 | | 62 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 771.00 | 284 125.00 | | 302 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 983.00 | | | 3 547 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 456.00 | 3 488 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 456.00 | 3 488 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547 983.00 | | | 3 547 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 851.00 | 272 495.00 | 1 163 259.00 | 2 725 851.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 225.00 | | | 267 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 527.00 | 186 878.00 | 7 649.00 | 194 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 802.00 | 785 446.00 | 1 163 259.00 | 3 238 802.00 |