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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 887.00 | | 5 086 887.00 | 5 086 887.00 |
BZ Autres créances | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
CF Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 335.00 | | 172 335.00 | 172 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 223.00 | | 5 259 223.00 | 5 259 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 4 976 948.00 | | 4 976 948.00 | 4 976 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 146.00 | 1 353 474.00 | | 1 757 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 567.00 | 543 671.00 | | 664 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 714.00 | 2 007 146.00 | | 2 531 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 606.00 | 3 141 794.00 | | 2 571 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 669.00 | 193 020.00 | | 145 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 5 933.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141 140.00 | | |
EA Autres dettes | 305.00 | 6 392.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 509.00 | 3 488 280.00 | | 2 727 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 223.00 | 5 495 427.00 | | 5 259 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 526.00 | 923 182.00 | | 672 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 818.00 | -25 816.00 | | -18 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 247.00 | 612 073.00 | | 727 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 679.00 | 68 401.00 | | 62 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 567.00 | 543 671.00 | | 664 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 707.00 | | 1 181.00 | 5 085 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 086 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085 707.00 | | 1 181.00 | 5 085 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 138.00 | 1 181.00 | 100 957.00 | 102 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 740.00 | 662 740.00 | | 662 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 866.00 | 1 708 866.00 | 200 000.00 | 1 908 866.00 |
VI Groupe et associés | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 979.00 | | | 570 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 936.00 | 165 330.00 | 108 606.00 | 273 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 509.00 | 2 527 509.00 | 200 000.00 | 2 727 509.00 |