| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 092.00 | | 4 930 092.00 | 4 930 092.00 |
BZ Autres créances | 255 189.00 | | 255 189.00 | 255 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 606.00 | | 238 606.00 | 238 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 795.00 | | 493 795.00 | 493 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 887.00 | | 5 423 887.00 | 5 423 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
CU Autres participations | 4 876 948.00 | | 4 876 948.00 | 4 876 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 933.00 | 253 162.00 | | 555 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 605.00 | 302 771.00 | | 269 605.00 |
DL TOTAL (I) | 935 539.00 | 665 933.00 | | 935 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 480.00 | 2 732 730.00 | | 3 936 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 430.00 | 10.00 | | 26 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 6 063.00 | | 4 506.00 |
EA Autres dettes | 520 932.00 | 500 000.00 | | 520 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 348.00 | 3 238 803.00 | | 4 488 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 887.00 | 3 904 736.00 | | 5 423 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 623.00 | 785 446.00 | | 939 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 265.00 | -28 595.00 | | -63 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 586.00 | 365 341.00 | | 406 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 980.00 | 62 569.00 | | 136 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 605.00 | 302 771.00 | | 269 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 527.00 | | 1 453 997.00 | 3 488 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 432.00 | 4 930 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 432.00 | 4 930 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 527.00 | | 1 453 997.00 | 3 488 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 932.00 | 520 932.00 | | 520 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 357.00 | 379 632.00 | 1 593 742.00 | 3 928 357.00 |
VI Groupe et associés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 494.00 | | | 297 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 180.00 | 300 531.00 | 7 649.00 | 308 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 348.00 | 939 623.00 | 1 593 742.00 | 4 488 348.00 |