| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 750.00 | | 4 984 750.00 | 4 984 750.00 |
BZ Autres créances | 306 529.00 | | 306 529.00 | 306 529.00 |
CF Disponibilités | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 650.00 | | 461 650.00 | 461 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 399.00 | | 5 446 399.00 | 5 446 399.00 |
CU Autres participations | 4 976 948.00 | | 4 976 948.00 | 4 976 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 825 539.00 | 555 933.00 | | 825 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 402.00 | 269 605.00 | | 315 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 940.00 | 935 539.00 | | 1 250 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 013.00 | 3 936 480.00 | | 3 556 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 027.00 | 26 430.00 | | 106 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 4 506.00 | | 6 619.00 |
EA Autres dettes | 526 801.00 | 520 932.00 | | 526 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 459.00 | 4 488 348.00 | | 4 195 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 399.00 | 5 423 887.00 | | 5 446 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 690.00 | 939 623.00 | | 1 033 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 734.00 | -63 265.00 | | -34 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 250.00 | 406 586.00 | | 393 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 848.00 | 136 980.00 | | 77 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 402.00 | 269 605.00 | | 315 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 092.00 | | 100 000.00 | 4 930 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 342.00 | 4 984 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 342.00 | 4 984 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 092.00 | | 100 000.00 | 4 930 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 801.00 | 526 801.00 | | 526 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 282 272.00 | 282 272.00 | | 282 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 548 725.00 | 386 957.00 | 1 625 028.00 | 3 548 725.00 |
VI Groupe et associés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 631.00 | | | 379 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 178.00 | 306 529.00 | 7 649.00 | 314 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 458.00 | 1 033 690.00 | 1 625 028.00 | 4 195 458.00 |