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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 750.00 | | 4 984 750.00 | 4 984 750.00 |
BZ Autres créances | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
CF Disponibilités | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 305.00 | | 5 189 305.00 | 5 189 305.00 |
CU Autres participations | 4 976 948.00 | | 4 976 948.00 | 4 976 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 995 940.00 | 825 539.00 | | 995 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 534.00 | 315 402.00 | | 465 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 475.00 | 1 250 940.00 | | 1 571 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 413.00 | 3 556 013.00 | | 3 568 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 388.00 | 106 027.00 | | 44 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 6 619.00 | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 526 801.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 830.00 | 4 195 459.00 | | 3 617 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 305.00 | 5 446 399.00 | | 5 189 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 538.00 | 1 033 690.00 | | 550 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -26 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 454.00 | -34 734.00 | | -18 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 593.00 | 393 250.00 | | 518 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 059.00 | 77 848.00 | | 53 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 534.00 | 315 402.00 | | 465 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 750.00 | | | 4 984 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 984 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984 750.00 | | | 4 984 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 768.00 | 494 476.00 | 1 957 140.00 | 3 561 768.00 |
VI Groupe et associés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 957.00 | | | 496 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 737.00 | 159 088.00 | 7 649.00 | 166 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 830.00 | 550 538.00 | 1 957 140.00 | 3 617 830.00 |