| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 706.00 | | 5 085 706.00 | 5 085 706.00 |
BZ Autres créances | 298 103.00 | | 298 103.00 | 298 103.00 |
CF Disponibilités | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 721.00 | | 409 721.00 | 409 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 427.00 | | 5 495 427.00 | 5 495 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CU Autres participations | 4 976 948.00 | | 4 976 948.00 | 4 976 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 474.00 | 995 940.00 | | 1 353 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 671.00 | 465 534.00 | | 543 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 146.00 | 1 571 474.00 | | 2 007 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 794.00 | 3 568 412.00 | | 3 141 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 020.00 | 44 388.00 | | 193 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 4 723.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 305.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 280.00 | 3 617 830.00 | | 3 488 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 427.00 | 5 189 305.00 | | 5 495 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 182.00 | 550 538.00 | | 923 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 816.00 | -18 454.00 | | -25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 073.00 | 518 593.00 | | 612 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 401.00 | 53 058.00 | | 68 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 671.00 | 465 534.00 | | 543 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 750.00 | | 100 957.00 | 4 984 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984 750.00 | | 100 957.00 | 4 984 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 957.00 | 957.00 | 100 000.00 | 100 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 298 103.00 | 298 103.00 | | 298 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 076.00 | 570 978.00 | 1 890 098.00 | 3 136 076.00 |
VI Groupe et associés | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 692.00 | | | 425 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 826.00 | 301 177.00 | 107 649.00 | 408 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 281.00 | 923 183.00 | 1 890 098.00 | 3 488 281.00 |