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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 4 917.00 | 3 374.00 | 8 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 443.00 | 4 917.00 | 649 525.00 | 654 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 104.00 | 65 193.00 | 432 911.00 | 498 104.00 |
BZ Autres créances | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
CF Disponibilités | 162 648.00 | | 162 648.00 | 162 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 794.00 | 65 193.00 | 741 601.00 | 806 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 238.00 | 70 111.00 | 1 391 126.00 | 1 461 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 618.00 | 4.00 | | 8 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 493 369.00 | 1 130 847.00 | | 1 493 369.00 |
242 Autres charges externes. | 355 487.00 | 188 691.00 | | 355 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 262.00 | 34 889.00 | | 10 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 683 675.00 | 597 261.00 | | 683 675.00 |
252 Charges sociales | 322 185.00 | 287 349.00 | | 322 185.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 3.00 | | 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 918.00 | 19 374.00 | | 119 918.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 13 441.00 | 13 431.00 | | 13 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 928.00 | 7.00 | | 66 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 794.00 | | 11 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 477.00 | 5 172.00 | | 28 477.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 477.00 | 5 172.00 | | 28 477.00 |
DL TOTAL (I) | 53 649.00 | 25 172.00 | | 53 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 183.00 | 583 006.00 | | 678 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 951.00 | 355 087.00 | | 309 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 106.00 | 51 870.00 | | 85 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 056.00 | 233 347.00 | | 252 056.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 7 830.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 476.00 | 1 231 141.00 | | 1 337 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 126.00 | 1 256 314.00 | | 1 391 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 151.00 | | | 650 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 1 639.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 1 639.00 | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 130.00 | 322 130.00 | | 322 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 413.00 | 408 413.00 | | 408 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 770.00 | 69 788.00 | 199 982.00 | 269 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 147.00 | 644 147.00 | 9 266.00 | 644 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 477.00 | 1 137 495.00 | 199 982.00 | 1 337 477.00 |