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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 989.00 | 6 066.00 | 41 922.00 | 47 989.00 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 179.00 | 95 685.00 | 4 494.00 | 100 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 318.00 | 101 751.00 | 692 567.00 | 794 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 557.00 | 65 193.00 | 659 364.00 | 724 557.00 |
BZ Autres créances | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
CF Disponibilités | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 653.00 | 65 193.00 | 1 030 459.00 | 1 095 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 971.00 | 166 945.00 | 1 723 026.00 | 1 889 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 649.00 | 3 172.00 | | 31 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 284.00 | 28 477.00 | | -42 284.00 |
DL TOTAL (I) | 169 269.00 | 53 649.00 | | 169 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 080.00 | 678 183.00 | | 667 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 211.00 | 309 951.00 | | 360 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 220.00 | 85 106.00 | | 179 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 936.00 | 252 056.00 | | 325 936.00 |
EA Autres dettes | 21 307.00 | 12 178.00 | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 757.00 | 1 337 476.00 | | 1 553 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 026.00 | 1 391 126.00 | | 1 723 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 114 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 195 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 66 928.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -66 928.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 649.00 | 1 493 371.00 | | 2 237 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 933.00 | 1 464 894.00 | | 2 279 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 284.00 | 28 477.00 | | -42 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 443.00 | | | 654 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 109 057.00 | 12 223.00 | 4 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 102 990.00 | 12 223.00 | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 519.00 | 381 519.00 | | 381 519.00 |
UX Autres créances clients | 724 558.00 | | | 724 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 085.00 | 462 085.00 | | 462 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 996.00 | 69 971.00 | 135 025.00 | 204 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
VP Divers | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 937.00 | 325 937.00 | | 325 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 828.00 | 903 828.00 | | 903 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 757.00 | 1 418 732.00 | 135 025.00 | 1 553 757.00 |