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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 785.00 | 28 576.00 | 18 208.00 | 46 785.00 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 3 823.00 | 1 982.00 | 5 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 740.00 | 32 399.00 | 666 341.00 | 698 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 754.00 | 65 193.00 | 470 561.00 | 535 754.00 |
BZ Autres créances | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
CF Disponibilités | 338 349.00 | | 338 349.00 | 338 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 110.00 | 65 193.00 | 984 916.00 | 1 050 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 851.00 | 97 593.00 | 1 651 257.00 | 1 748 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 139.00 | 31 649.00 | | 76 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | 44 489.00 | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 269 142.00 | 213 758.00 | | 269 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 771.00 | 1 003 639.00 | | 305 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 204.00 | 330 039.00 | | 314 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 067.00 | 302 058.00 | | 316 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 301.00 | 327 111.00 | | 422 301.00 |
EA Autres dettes | 23 770.00 | 186 158.00 | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 115.00 | 2 149 007.00 | | 1 382 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 257.00 | 2 362 765.00 | | 1 651 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 301 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 315 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 049.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -1 049.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 561.00 | 2 800 592.00 | | 3 424 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 178.00 | 2 756 103.00 | | 3 369 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 383.00 | 44 489.00 | | 55 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 684.00 | | 2 244.00 | 708 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 188.00 | 698 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | 692 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 5 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 052.00 | | | 693 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | | 2 244.00 | 15 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 476.00 | 13 112.00 | 12 188.00 | 31 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 816.00 | 11 027.00 | 267.00 | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 2 085.00 | 11 921.00 | 13 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 067.00 | 316 067.00 | | 316 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 302.00 | 422 302.00 | | 422 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UX Autres créances clients | 494 389.00 | 494 389.00 | | 494 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
VI Groupe et associés | 314 205.00 | 314 205.00 | | 314 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 458.00 | 184 458.00 | | 184 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 761.00 | 711 761.00 | | 711 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 116.00 | 1 382 116.00 | | 1 382 116.00 |