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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 785.00 | 46 784.00 | 1.00 | 46 785.00 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 451.00 | 8 347.00 | 11 103.00 | 19 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 386.00 | 55 131.00 | 657 254.00 | 712 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 945.00 | 65 193.00 | 1 311 752.00 | 1 376 945.00 |
BZ Autres créances | 399 289.00 | | 399 289.00 | 399 289.00 |
CF Disponibilités | 305 333.00 | | 305 333.00 | 305 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 063.00 | 65 193.00 | 2 039 870.00 | 2 105 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 450.00 | 120 325.00 | 2 697 124.00 | 2 817 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 625.00 | | | 210 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 359 680.00 | | | 359 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 297.00 | | | 1 108 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 262.00 | | | 623 262.00 |
EA Autres dettes | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 444.00 | | | 2 337 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 124.00 | | | 2 697 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 444.00 | | | 2 337 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108 297.00 | | | 1 108 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 041.00 | 501 561.00 | 3 972 603.00 | 3 471 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 041.00 | 501 561.00 | 3 972 603.00 | 3 471 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 820.00 | | | 4 047 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 385.00 | | | 4 040 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 543.00 | | 9 150.00 | 704 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 712 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 19 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 785.00 | | | 692 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | | 9 150.00 | 11 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 731.00 | 13 707.00 | 1 306.00 | 42 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 087.00 | 8 697.00 | | 38 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 5 010.00 | 1 306.00 | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 991.00 | 303 991.00 | | 303 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 262.00 | 623 262.00 | | 623 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 895.00 | 301 895.00 | | 301 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 946.00 | 1 376 946.00 | | 1 376 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 297.00 | 1 108 297.00 | | 1 108 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 290.00 | 399 290.00 | | 399 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 730.00 | 1 799 730.00 | | 1 799 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 445.00 | 2 337 445.00 | | 2 337 445.00 |