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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 785.00 | 38 087.00 | 8 697.00 | 46 785.00 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | 4 643.00 | 6 963.00 | 11 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 542.00 | 42 731.00 | 661 811.00 | 704 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 409.00 | 65 193.00 | 641 216.00 | 706 409.00 |
BZ Autres créances | 244 672.00 | | 244 672.00 | 244 672.00 |
CF Disponibilités | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 055.00 | 65 193.00 | 1 215 862.00 | 1 281 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 598.00 | 107 924.00 | 1 877 673.00 | 1 985 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 522.00 | 76 139.00 | | 131 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 102.00 | 55 383.00 | | 83 102.00 |
DL TOTAL (I) | 352 245.00 | 269 142.00 | | 352 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 395.00 | 305 771.00 | | 346 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 505.00 | 314 204.00 | | 272 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 355.00 | 316 067.00 | | 387 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 553.00 | 422 301.00 | | 501 553.00 |
EA Autres dettes | 17 618.00 | 23 770.00 | | 17 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 428.00 | 1 382 115.00 | | 1 525 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 673.00 | 1 651 257.00 | | 1 877 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 364 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 364 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 326.00 | 16 035.00 | | 32 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 765.00 | 3 424 562.00 | | 3 643 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 662.00 | 3 369 178.00 | | 3 560 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 102.00 | 55 383.00 | | 83 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 741.00 | | 7 002.00 | 698 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 704 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 11 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 785.00 | | | 692 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | | 7 002.00 | 5 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 400.00 | 11 531.00 | 1 200.00 | 32 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 576.00 | 9 511.00 | | 28 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 2 021.00 | 1 200.00 | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 356.00 | 387 356.00 | | 387 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 554.00 | 501 554.00 | | 501 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 123.00 | 290 123.00 | | 290 123.00 |
UX Autres créances clients | 706 410.00 | 706 410.00 | | 706 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 396.00 | 346 396.00 | | 346 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 672.00 | 244 672.00 | | 244 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 652.00 | 980 652.00 | | 980 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 429.00 | 1 525 429.00 | | 1 525 429.00 |