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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 051.00 | 17 816.00 | 29 235.00 | 47 051.00 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 13 659.00 | 1 823.00 | 15 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 684.00 | 31 475.00 | 677 208.00 | 708 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 045.00 | 65 193.00 | 1 139 852.00 | 1 205 045.00 |
BZ Autres créances | 373 718.00 | | 373 718.00 | 373 718.00 |
CF Disponibilités | 140 171.00 | | 140 171.00 | 140 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 750.00 | 65 193.00 | 1 685 557.00 | 1 750 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 434.00 | 96 669.00 | 2 362 765.00 | 2 459 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
DL TOTAL (I) | 213 758.00 | | | 213 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 639.00 | | | 1 003 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 039.00 | | | 330 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 058.00 | | | 302 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 111.00 | | | 327 111.00 |
EA Autres dettes | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 007.00 | | | 2 149 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 765.00 | | | 2 362 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 628.00 | | | 2 080 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 099.00 | | | 865 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
FG Production vendue services | 2 467 933.00 | 264 660.00 | 2 732 593.00 | 2 467 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 420.00 | 264 660.00 | 2 783 080.00 | 2 518 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 593.00 | | | 2 800 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 104.00 | | | 2 756 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 319.00 | | 576.00 | 794 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 210.00 | 708 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 693 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 273.00 | 15 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 989.00 | | | 693 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 179.00 | | 576.00 | 100 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 752.00 | 15 934.00 | 86 210.00 | 101 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 12 688.00 | 938.00 | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 685.00 | 3 247.00 | 85 273.00 | 95 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 198.00 | 516 198.00 | | 516 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 046.00 | 1 205 046.00 | | 1 205 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 100.00 | 865 100.00 | | 865 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 539.00 | 70 161.00 | 68 379.00 | 138 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
VP Divers | 373 718.00 | 373 718.00 | | 373 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 112.00 | 327 112.00 | | 327 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 579.00 | 1 610 579.00 | | 1 610 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 007.00 | 2 080 628.00 | 68 379.00 | 2 149 007.00 |