| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 307.00 | 11 288.00 | 34 019.00 | 45 307.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 547.00 | 11 288.00 | 40 259.00 | 51 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BZ Autres créances | 549 299.00 | | 549 299.00 | 549 299.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 699.00 | | 609 699.00 | 609 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 246.00 | 11 288.00 | 649 958.00 | 661 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
DL TOTAL (I) | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 841.00 | | | 330 841.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 628.00 | | | 541 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 958.00 | | | 649 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 628.00 | | | 541 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 605.00 | | 675 605.00 | 675 605.00 |
FG Production vendue services | 2 103 875.00 | | 2 103 875.00 | 2 103 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 480.00 | | 2 779 480.00 | 2 779 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 857.00 | | | 2 792 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 528.00 | | | 2 685 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
VC Groupe et associés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 612.00 | | | 470 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 920.00 | 610 920.00 | | 610 920.00 |
VW T.V.A. | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 628.00 | 541 628.00 | | 541 628.00 |