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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 577.00 | 7 154.00 | 6 422.00 | 13 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 805.00 | 37 910.00 | 35 895.00 | 73 805.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 702.00 | 45 064.00 | 56 638.00 | 101 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 334.00 | | 342 334.00 | 342 334.00 |
BZ Autres créances | 634 061.00 | | 634 061.00 | 634 061.00 |
CF Disponibilités | 525 649.00 | | 525 649.00 | 525 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 467.00 | | 1 504 467.00 | 1 504 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 169.00 | 45 064.00 | 1 561 105.00 | 1 606 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 440.00 | 294 813.00 | | 347 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 342.00 | 52 627.00 | | 113 342.00 |
DL TOTAL (I) | 461 882.00 | 348 540.00 | | 461 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 561.00 | 709 547.00 | | 572 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 48 115.00 | | 56 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 711.00 | 285 715.00 | | 138 711.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 4 652.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 223.00 | 1 378 029.00 | | 1 099 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 105.00 | 1 726 568.00 | | 1 561 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 223.00 | 1 048 029.00 | | 769 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 399.00 | | 13 302.00 | 88 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 159.00 | | 13 222.00 | 74 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 80.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 121.00 | 13 943.00 | | 31 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 121.00 | 13 943.00 | | 31 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 342 334.00 | 342 334.00 | | 342 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VC Groupe et associés | 566 087.00 | 566 087.00 | | 566 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 572 561.00 | 572 561.00 | | 572 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 139.00 | 978 819.00 | 14 320.00 | 993 139.00 |
VW T.V.A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 223.00 | 769 223.00 | 330 000.00 | 1 099 223.00 |