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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595.00 | 5 199.00 | 3 396.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 564.00 | 25 922.00 | 39 642.00 | 65 564.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 399.00 | 31 121.00 | 57 279.00 | 88 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 859.00 | | 1 019 859.00 | 1 019 859.00 |
BZ Autres créances | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CF Disponibilités | 545 980.00 | | 545 980.00 | 545 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 290.00 | | 1 669 290.00 | 1 669 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 689.00 | 31 121.00 | 1 726 568.00 | 1 757 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 813.00 | 248 006.00 | | 294 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 627.00 | 46 807.00 | | 52 627.00 |
DL TOTAL (I) | 348 540.00 | 295 913.00 | | 348 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 78 839.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 547.00 | 294 895.00 | | 709 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 93 959.00 | | 48 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 715.00 | 226 789.00 | | 285 715.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 1 076.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 029.00 | 695 558.00 | | 1 378 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 568.00 | 991 471.00 | | 1 726 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 029.00 | 695 558.00 | | 1 048 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 204.00 | | 36 195.00 | 78 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 88 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 74 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 964.00 | | 26 195.00 | 73 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 10 000.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 291.00 | 10 830.00 | 26 000.00 | 46 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 291.00 | 10 830.00 | 26 000.00 | 46 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 859.00 | 1 019 859.00 | | 1 019 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 709 547.00 | 709 547.00 | | 709 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 550.00 | 1 123 310.00 | 14 240.00 | 1 137 550.00 |
VW T.V.A. | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 029.00 | 1 048 029.00 | 330 000.00 | 1 378 029.00 |