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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 720.00 | 25 120.00 | 36 600.00 | 61 720.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 960.00 | 25 120.00 | 42 840.00 | 67 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 536.00 | | 474 536.00 | 474 536.00 |
BZ Autres créances | 385 173.00 | | 385 173.00 | 385 173.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 596.00 | | 877 596.00 | 877 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 556.00 | 25 120.00 | 920 436.00 | 945 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 107 329.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 183 995.00 | 108 329.00 | | 183 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 124.00 | 55 395.00 | | 97 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | 155 251.00 | | 167 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 042.00 | 330 841.00 | | 250 042.00 |
EA Autres dettes | 222 220.00 | 141.00 | | 222 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 441.00 | 541 628.00 | | 736 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 436.00 | 649 958.00 | | 920 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 441.00 | 541 628.00 | | 736 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 547.00 | | 16 413.00 | 51 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | | 16 413.00 | 45 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 288.00 | 13 832.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 288.00 | 13 832.00 | | 11 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 220.00 | 222 220.00 | | 222 220.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 474 536.00 | | | 474 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VC Groupe et associés | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 273.00 | 876 033.00 | 240.00 | 876 273.00 |
VW T.V.A. | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 441.00 | 736 441.00 | | 736 441.00 |