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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 106.00 | 41 617.00 | 18 489.00 | 60 106.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 346.00 | 41 617.00 | 22 729.00 | 64 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 930.00 | | 718 930.00 | 718 930.00 |
BZ Autres créances | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
CF Disponibilités | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 742.00 | | 968 742.00 | 968 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 088.00 | 41 617.00 | 991 471.00 | 1 033 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 006.00 | 182 895.00 | | 248 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 807.00 | 65 111.00 | | 46 807.00 |
DL TOTAL (I) | 295 913.00 | 249 106.00 | | 295 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 839.00 | 24 200.00 | | 78 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 895.00 | | | 294 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 959.00 | 139 733.00 | | 93 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 789.00 | 257 705.00 | | 226 789.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 142 761.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 558.00 | 564 399.00 | | 695 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 471.00 | 813 504.00 | | 991 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 558.00 | 564 399.00 | | 695 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 976.00 | | 9 370.00 | 69 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 64 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 60 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | | 9 370.00 | 63 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 909.00 | 11 752.00 | 10 044.00 | 39 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | 11 752.00 | 10 044.00 | 39 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 718 930.00 | 718 930.00 | | 718 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VC Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 895.00 | 294 895.00 | | 294 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 660.00 | 816 420.00 | 240.00 | 816 660.00 |
VW T.V.A. | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 558.00 | 695 558.00 | | 695 558.00 |