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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 736.00 | 39 909.00 | 23 827.00 | 63 736.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 976.00 | 39 909.00 | 30 067.00 | 69 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BZ Autres créances | 588 156.00 | | 588 156.00 | 588 156.00 |
CF Disponibilités | 141 841.00 | | 141 841.00 | 141 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 437.00 | | 783 437.00 | 783 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 413.00 | 39 909.00 | 813 504.00 | 853 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 895.00 | 107 229.00 | | 182 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | 75 666.00 | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 249 106.00 | 183 995.00 | | 249 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 200.00 | 97 124.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 167 055.00 | | 139 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 705.00 | 250 042.00 | | 257 705.00 |
EA Autres dettes | 142 761.00 | 222 220.00 | | 142 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 399.00 | 736 441.00 | | 564 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 504.00 | 920 436.00 | | 813 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 399.00 | 736 441.00 | | 564 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 960.00 | | 2 016.00 | 67 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 720.00 | | 2 016.00 | 61 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 120.00 | 14 789.00 | | 25 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 120.00 | 14 789.00 | | 25 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VC Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VP Divers | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 632.00 | 428 632.00 | | 428 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 837.00 | 641 597.00 | 6 240.00 | 647 837.00 |
VW T.V.A. | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 199.00 | 540 199.00 | | 540 199.00 |