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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 746.00 | 118 113.00 | 6 632.00 | 124 746.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 082.00 | 968 330.00 | 413 752.00 | 1 382 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 974.00 | 512 734.00 | 745 240.00 | 1 257 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 703.00 | 1 599 178.00 | 1 632 525.00 | 3 231 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 300.00 | | 659 300.00 | 659 300.00 |
BN En cours de production de biens | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 434.00 | 168 832.00 | 1 980 601.00 | 2 149 434.00 |
BZ Autres créances | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 1 826 680.00 | | 1 826 680.00 | 1 826 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 916.00 | 168 832.00 | 4 723 084.00 | 4 891 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 620.00 | 1 768 010.00 | 6 355 609.00 | 8 123 620.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 234 323.00 | | | 3 234 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 779.00 | | | 4 297 779.00 |
DP Provisions pour risques | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 614.00 | | | 239 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 146.00 | | | 712 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 372.00 | | | 851 372.00 |
EA Autres dettes | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 371.00 | | | 1 858 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 609.00 | | | 6 355 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 430.00 | | | 1 714 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 927.00 | 27 547.00 | 305 474.00 | 277 927.00 |
FD Production vendue biens | 6 402 732.00 | 736 250.00 | 7 138 982.00 | 6 402 732.00 |
FG Production vendue services | 1 249 556.00 | 12 302.00 | 1 261 858.00 | 1 249 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 930 216.00 | 776 099.00 | 8 706 315.00 | 7 930 216.00 |
FM Production stockée | | | 13 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 905 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 700.00 | | | 254 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 039.00 | | | 171 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074 076.00 | | | 9 074 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 473.00 | | | 8 485 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 876.00 | | | 3 100 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 662.00 | | | 2 552 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 318.00 | 278 872.00 | 107 011.00 | 1 427 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 797.00 | 5 317.00 | | 112 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 520.00 | 273 555.00 | 107 011.00 | 1 314 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 158.00 | 40 000.00 | 254 700.00 | 414 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 158.00 | 40 000.00 | 254 700.00 | 414 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 147.00 | 712 147.00 | | 712 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 614.00 | 95 673.00 | 143 941.00 | 239 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 687.00 | 2 240 787.00 | 176 900.00 | 2 417 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 371.00 | 1 714 430.00 | 143 941.00 | 1 858 371.00 |