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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 097.00 | 121 989.00 | 25 108.00 | 147 097.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 650.00 | 1 334 636.00 | 212 014.00 | 1 546 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 299.00 | 951 928.00 | 339 371.00 | 1 291 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 946.00 | 2 408 553.00 | 1 079 393.00 | 3 487 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 200.00 | | 953 200.00 | 953 200.00 |
BN En cours de production de biens | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 228.00 | 68 734.00 | 2 006 494.00 | 2 075 228.00 |
BZ Autres créances | 150 393.00 | | 150 393.00 | 150 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 3 367 237.00 | | 3 367 237.00 | 3 367 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 706.00 | 68 734.00 | 6 729 973.00 | 6 798 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 652.00 | 2 477 287.00 | 7 809 365.00 | 10 286 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 259 065.00 | 3 987 677.00 | | 4 259 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 656.00 | 821 388.00 | | 628 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 574.00 | 5 283 918.00 | | 5 362 574.00 |
DP Provisions pour risques | 89 414.00 | 91 858.00 | | 89 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 414.00 | 91 858.00 | | 89 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 329.00 | 129 838.00 | | 1 076 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 268.00 | 661 824.00 | | 675 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 860.00 | 672 903.00 | | 604 860.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 51 718.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 377.00 | 1 516 282.00 | | 2 357 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 365.00 | 6 892 058.00 | | 7 809 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 385 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 738 298.00 | |
FM Production stockée | | | 62 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | 80 600.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 43 851.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 36 749.00 | | 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 019.00 | 121 692.00 | | 74 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 131.00 | 345 455.00 | | 221 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 573.00 | 9 290 010.00 | | 7 823 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 918.00 | 8 468 622.00 | | 7 194 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 656.00 | 821 388.00 | | 628 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 806.00 | | 79 209.00 | 3 457 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 069.00 | 3 487 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 086.00 | 436 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 983.00 | 2 837 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 915.00 | | 21 268.00 | 429 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 991.00 | | 47 941.00 | 2 823 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 900.00 | | 10 000.00 | 203 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 982.00 | 228 640.00 | 49 069.00 | 2 228 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 900.00 | 8 175.00 | 15 086.00 | 128 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 082.00 | 220 465.00 | 33 983.00 | 2 100 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 578.00 | 39 335.00 | 7 180.00 | 36 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 578.00 | 39 335.00 | 7 180.00 | 36 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 578.00 | 39 335.00 | 7 180.00 | 36 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 335.00 | 7 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 268.00 | 675 268.00 | | 675 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 228.00 | 2 075 228.00 | | 2 075 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 329.00 | 1 026 359.00 | 49 969.00 | 1 076 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 860.00 | 604 860.00 | | 604 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 976.00 | 2 237 076.00 | 212 900.00 | 2 449 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 377.00 | 2 307 408.00 | 49 969.00 | 2 357 377.00 |