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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 915.00 | 128 900.00 | 12 014.00 | 140 915.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 496.00 | 1 243 388.00 | 295 108.00 | 1 538 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 493.00 | 856 693.00 | 428 800.00 | 1 285 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 805.00 | 2 228 982.00 | 1 228 823.00 | 3 457 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 400.00 | | 908 400.00 | 908 400.00 |
BN En cours de production de biens | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 797.00 | 36 578.00 | 2 036 219.00 | 2 072 797.00 |
BZ Autres créances | 164 880.00 | | 164 880.00 | 164 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 812.00 | 36 578.00 | 5 663 234.00 | 5 699 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 618.00 | 2 265 560.00 | 6 892 058.00 | 9 157 618.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 987 677.00 | 3 714 476.00 | | 3 987 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 387.00 | 923 201.00 | | 821 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 917.00 | 5 112 530.00 | | 5 283 917.00 |
DP Provisions pour risques | 91 858.00 | 159 458.00 | | 91 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 858.00 | 159 458.00 | | 91 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 838.00 | 80 461.00 | | 129 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 823.00 | 688 373.00 | | 661 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 902.00 | 775 570.00 | | 672 902.00 |
EA Autres dettes | 51 717.00 | 11 087.00 | | 51 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 282.00 | 1 556 419.00 | | 1 516 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 058.00 | 6 828 407.00 | | 6 892 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 566.00 | | | 1 442 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 641.00 | | 473 641.00 | 473 641.00 |
FD Production vendue biens | 7 274 515.00 | | 7 274 515.00 | 7 274 515.00 |
FG Production vendue services | 1 429 443.00 | | 1 429 443.00 | 1 429 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 177 600.00 | | 9 177 600.00 | 9 177 600.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 600.00 | 14 000.00 | | 80 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 851.00 | 10 753.00 | | 43 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 749.00 | 3 247.00 | | 36 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 692.00 | 127 630.00 | | 121 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 455.00 | 384 229.00 | | 345 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 010.00 | 9 709 999.00 | | 9 290 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 622.00 | 8 786 798.00 | | 8 468 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 387.00 | 923 201.00 | | 821 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 144.00 | | 190 500.00 | 3 335 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 838.00 | 3 457 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 838.00 | 2 823 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 763.00 | | 10 152.00 | 419 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 481.00 | | 160 348.00 | 2 731 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 900.00 | | 20 000.00 | 183 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 619.00 | 268 341.00 | 35 978.00 | 1 996 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 679.00 | 4 222.00 | | 124 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 941.00 | 264 119.00 | 35 978.00 | 1 871 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 458.00 | 13 000.00 | 80 600.00 | 159 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 458.00 | 13 000.00 | 80 600.00 | 159 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 824.00 | 661 824.00 | | 661 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 903.00 | 672 903.00 | | 672 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 797.00 | 2 072 797.00 | | 2 072 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 838.00 | 56 123.00 | 73 716.00 | 129 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 068.00 | 2 258 168.00 | 202 900.00 | 2 461 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 282.00 | 1 442 567.00 | 73 716.00 | 1 516 282.00 |