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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 763.00 | 121 016.00 | 9 748.00 | 130 763.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 311.00 | 1 042 091.00 | 345 221.00 | 1 387 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 122.00 | 637 304.00 | 652 818.00 | 1 290 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 097.00 | 1 800 411.00 | 1 474 686.00 | 3 275 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 149.00 | | 805 149.00 | 805 149.00 |
BN En cours de production de biens | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 195.00 | 23 373.00 | 2 040 822.00 | 2 064 195.00 |
BZ Autres créances | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 2 483 639.00 | | 2 483 639.00 | 2 483 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 159.00 | 23 373.00 | 5 602 786.00 | 5 626 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 255.00 | 1 823 784.00 | 7 077 472.00 | 8 901 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 472 927.00 | 3 234 324.00 | | 3 472 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 549.00 | 588 604.00 | | 691 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 329.00 | 4 297 780.00 | | 4 639 329.00 |
DP Provisions pour risques | 176 037.00 | 199 458.00 | | 176 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 037.00 | 199 458.00 | | 176 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 941.00 | 239 614.00 | | 143 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 479.00 | 1 128.00 | | 81 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 135.00 | 712 147.00 | | 1 295 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 765.00 | 851 372.00 | | 727 765.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 54 110.00 | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 106.00 | 1 858 371.00 | | 2 262 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 472.00 | 6 355 610.00 | | 7 077 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 372.00 | | 352 372.00 | 352 372.00 |
FD Production vendue biens | 9 354 020.00 | | 9 354 020.00 | 9 354 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706 392.00 | | 9 706 392.00 | 9 706 392.00 |
FM Production stockée | | | -41 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 012.00 | |
GE Autres charges | | | 104 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 314 500.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 171 040.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | 143 460.00 | | -2 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 268.00 | 103 556.00 | | 126 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 626.00 | 300 702.00 | | 301 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 012.00 | 9 074 077.00 | | 9 856 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 463.00 | 8 485 474.00 | | 9 164 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 549.00 | 588 604.00 | | 691 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 704.00 | | | 3 231 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 058.00 | | | 2 640 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 178.00 | 276 303.00 | 75 071.00 | 1 599 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 114.00 | 5 685.00 | 2 783.00 | 118 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 064.00 | 270 618.00 | 72 288.00 | 1 481 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 458.00 | 16 579.00 | 40 000.00 | 199 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 833.00 | 114.00 | 145 573.00 | 168 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 291.00 | 16 693.00 | 185 573.00 | 368 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 693.00 | 185 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 135.00 | 1 295 135.00 | | 1 295 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 195.00 | | | 2 064 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 941.00 | 63 480.00 | 80 461.00 | 143 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
VP Divers | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 765.00 | 727 765.00 | | 727 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 221.00 | 2 213 321.00 | 176 900.00 | 2 390 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 106.00 | 2 181 644.00 | 80 461.00 | 2 262 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |