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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 763.00 | 124 679.00 | 6 085.00 | 130 763.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 752.00 | 1 145 760.00 | 275 992.00 | 1 421 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 869.00 | 726 181.00 | 551 688.00 | 1 277 869.00 |
AX Avances et acomptes | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 144.00 | 1 996 619.00 | 1 338 524.00 | 3 335 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 400.00 | | 925 400.00 | 925 400.00 |
BN En cours de production de biens | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 112.00 | 31 096.00 | 2 092 015.00 | 2 123 112.00 |
BZ Autres créances | 314 599.00 | | 314 599.00 | 314 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 1 978 282.00 | | 1 978 282.00 | 1 978 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 979.00 | 31 096.00 | 5 489 883.00 | 5 520 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 123.00 | 2 027 716.00 | 6 828 407.00 | 8 856 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 714 476.00 | 3 472 927.00 | | 3 714 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 201.00 | 691 549.00 | | 923 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 530.00 | 4 639 329.00 | | 5 112 530.00 |
DP Provisions pour risques | 159 458.00 | 176 037.00 | | 159 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 458.00 | 176 037.00 | | 159 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 461.00 | 143 941.00 | | 80 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 81 479.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 373.00 | 1 295 135.00 | | 688 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 570.00 | 727 765.00 | | 775 570.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 13 786.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 419.00 | 2 262 106.00 | | 1 556 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 407.00 | 7 077 472.00 | | 6 828 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 199 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 631 826.00 | |
FM Production stockée | | | 36 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 900.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | 3 728.00 | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | -2 828.00 | | 3 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 630.00 | 126 268.00 | | 127 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 229.00 | 301 626.00 | | 384 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 999.00 | 9 856 012.00 | | 9 709 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 798.00 | 9 164 463.00 | | 8 786 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 201.00 | 691 549.00 | | 923 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 097.00 | | 116 690.00 | 3 275 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 183 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 643.00 | 3 335 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 843.00 | 2 731 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 763.00 | | | 419 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 433.00 | | 109 890.00 | 2 677 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 900.00 | | 6 800.00 | 177 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 411.00 | 241 299.00 | 45 090.00 | 1 800 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 016.00 | 3 663.00 | | 121 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 395.00 | 237 636.00 | 45 090.00 | 1 679 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 037.00 | | 16 579.00 | 176 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 037.00 | | 16 579.00 | 176 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 373.00 | 688 373.00 | | 688 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 112.00 | 2 123 112.00 | | 2 123 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 461.00 | 47 931.00 | 32 530.00 | 80 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VP Divers | 314 599.00 | 314 599.00 | | 314 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 570.00 | 775 570.00 | | 775 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 447.00 | 2 456 547.00 | 182 900.00 | 2 639 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 419.00 | 1 523 889.00 | 32 530.00 | 1 556 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |