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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 094.00 | 131 286.00 | 15 810.00 | 147 094.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 935.00 | 1 429 410.00 | 284 525.00 | 1 713 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 862.00 | 1 047 792.00 | 307 070.00 | 1 354 862.00 |
AX Avances et acomptes | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 295.00 | 2 608 489.00 | 1 442 806.00 | 4 051 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 960.00 | 85 013.00 | 898 947.00 | 983 960.00 |
BN En cours de production de biens | 277 663.00 | | 277 663.00 | 277 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 507.00 | 41 358.00 | 2 375 149.00 | 2 416 507.00 |
BZ Autres créances | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 3 091 155.00 | | 3 091 155.00 | 3 091 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 848.00 | 126 372.00 | 6 919 475.00 | 7 045 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 144.00 | 2 734 862.00 | 8 362 281.00 | 11 097 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 537 721.00 | 4 259 065.00 | | 4 537 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 608.00 | 628 656.00 | | 708 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DK Provisions réglementées | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775 857.00 | 5 362 574.00 | | 5 775 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 992.00 | 1 076 329.00 | | 362 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 919.00 | 675 268.00 | | 1 453 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 512.00 | 604 860.00 | | 769 512.00 |
EA Autres dettes | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 586 424.00 | 2 357 377.00 | | 2 586 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 281.00 | 7 809 365.00 | | 8 362 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 172.00 | | | 2 323 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 523.00 | 47 853.00 | 943 376.00 | 895 523.00 |
FD Production vendue biens | 6 523 763.00 | 620 063.00 | 7 143 826.00 | 6 523 763.00 |
FG Production vendue services | 1 288 889.00 | 14 079.00 | 1 302 968.00 | 1 288 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 176.00 | 681 996.00 | 9 390 172.00 | 8 708 176.00 |
FM Production stockée | | | 39 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 371.00 | 941.00 | | 96 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 132.00 | 90.00 | | 22 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 238.00 | 851.00 | | 74 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 091.00 | 74 019.00 | | 113 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 312.00 | 221 131.00 | | 268 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 320.00 | 7 823 573.00 | | 9 576 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 711.00 | 7 194 918.00 | | 8 867 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 608.00 | 628 656.00 | | 708 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 553.00 | 226 804.00 | 26 867.00 | 2 408 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 989.00 | 9 298.00 | | 121 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 564.00 | 217 506.00 | 26 867.00 | 2 286 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 920.00 | 1 453 920.00 | | 1 453 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 513.00 | 769 513.00 | | 769 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 508.00 | 2 416 508.00 | | 2 416 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 992.00 | 99 740.00 | 263 253.00 | 362 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 836.00 | | | 1 065 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 924.00 | 254 924.00 | | 254 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 425.00 | 2 690 525.00 | 212 900.00 | 2 903 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 425.00 | 2 323 172.00 | 263 253.00 | 2 586 425.00 |