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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 335.00 | 503 539.00 | 46 795.00 | 550 335.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 626.00 | 1 096 724.00 | 215 902.00 | 1 312 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 981.00 | 1 600 264.00 | 942 717.00 | 2 542 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 001.00 | | 1 067 001.00 | 1 067 001.00 |
BZ Autres créances | 200 458.00 | | 200 458.00 | 200 458.00 |
CF Disponibilités | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 043.00 | | 1 431 043.00 | 1 431 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 024.00 | 1 600 264.00 | 2 373 760.00 | 3 974 024.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
DH Report à nouveau | 557 185.00 | 429 022.00 | | 557 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 197.00 | 215 304.00 | | 261 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 183.00 | 1 082 127.00 | | 1 256 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 2 687.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 358.00 | 404 445.00 | | 340 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 045.00 | 543 673.00 | | 533 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 633.00 | 32 491.00 | | 10 633.00 |
EA Autres dettes | 115 338.00 | 60 169.00 | | 115 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 172.00 | 285 956.00 | | 118 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 577.00 | 1 329 419.00 | | 1 117 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 760.00 | 2 411 546.00 | | 2 373 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 547 479.00 | 41 007.00 | 4 588 486.00 | 4 547 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 479.00 | 41 007.00 | 4 588 486.00 | 4 547 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 889.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 804.00 | 45 694.00 | | 21 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 804.00 | 45 694.00 | | 21 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 804.00 | -45 447.00 | | -21 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 835.00 | 4 516 953.00 | | 4 599 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 637.00 | 4 301 649.00 | | 4 338 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 197.00 | 215 304.00 | | 261 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 150.00 | | 94 514.00 | 2 627 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 683.00 | 2 542 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 683.00 | 1 312 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 835.00 | | 3 693.00 | 1 087 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 581.00 | | 90 728.00 | 1 400 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 733.00 | | 93.00 | 138 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 057.00 | 110 889.00 | 178 683.00 | 1 668 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 726.00 | 26 813.00 | | 476 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 331.00 | 84 076.00 | 178 683.00 | 1 191 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 358.00 | 340 358.00 | | 340 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 001.00 | | | 1 067 001.00 |
VB T. V. A. | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 958.00 | 1 370 958.00 | | 1 370 958.00 |
VW T.V.A. | 227 773.00 | 227 773.00 | | 227 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 577.00 | 1 117 577.00 | | 1 117 577.00 |