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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 346.00 | 305 079.00 | 49 267.00 | 354 346.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 435.00 | 922 122.00 | 233 313.00 | 1 155 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 100.00 | 1 227 201.00 | 976 899.00 | 2 204 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 164.00 | 11 300.00 | 1 071 864.00 | 1 083 164.00 |
BZ Autres créances | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CF Disponibilités | 1 102 159.00 | | 1 102 159.00 | 1 102 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 441.00 | 11 300.00 | 2 298 141.00 | 2 309 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 542.00 | 1 238 501.00 | 3 275 041.00 | 4 513 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 372.00 | 1 455 803.00 | | 1 490 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 682.00 | 155 442.00 | | 139 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 854.00 | 2 049 045.00 | | 2 067 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 381.00 | 365 417.00 | | 375 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 291.00 | 471 823.00 | | 613 291.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 18 938.00 | | 1 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 457.00 | 276 796.00 | | 217 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 187.00 | 1 132 974.00 | | 1 207 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 041.00 | 3 182 019.00 | | 3 275 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 187.00 | 1 132 974.00 | | 1 207 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 280.00 | | 4 255 280.00 | 4 255 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 280.00 | | 4 255 280.00 | 4 255 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 1 900.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | 1 900.00 | | 1 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 541.00 | 36 842.00 | | 63 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 939.00 | 4 031 440.00 | | 4 287 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 257.00 | 3 875 999.00 | | 4 148 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 682.00 | 155 442.00 | | 139 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 818.00 | | 37 282.00 | 2 166 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 805.00 | | 27 735.00 | 867 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 888.00 | | 9 547.00 | 1 145 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 825.00 | 103 376.00 | | 1 123 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 044.00 | 28 035.00 | | 277 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 782.00 | 75 340.00 | | 846 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 11 300.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 11 300.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 11 300.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 381.00 | 375 381.00 | | 375 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 457.00 | 217 457.00 | | 217 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 604.00 | 1 069 604.00 | | 1 069 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 408.00 | 1 207 283.00 | 33 125.00 | 1 240 408.00 |
VW T.V.A. | 281 340.00 | 281 340.00 | | 281 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 187.00 | 1 207 187.00 | | 1 207 187.00 |