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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 671.00 | 215 054.00 | 88 617.00 | 303 671.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 133.00 | 1 148 137.00 | 141 995.00 | 1 290 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 719.00 | 1 363 192.00 | 911 526.00 | 2 274 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 955.00 | | 939 956.00 | 939 955.00 |
BZ Autres créances | 191 325.00 | | 191 325.00 | 191 325.00 |
CF Disponibilités | 1 015 778.00 | | 1 015 778.00 | 1 015 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 993.00 | | 2 232 993.00 | 2 232 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 712.00 | 1 363 192.00 | 3 144 520.00 | 4 507 712.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
DH Report à nouveau | 917 688.00 | 735 926.00 | | 917 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 317.00 | 276 867.00 | | 337 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 806.00 | 1 450 593.00 | | 1 692 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 396.00 | 406 266.00 | | 400 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 796.00 | 592 834.00 | | 662 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 003.00 | 111 645.00 | | 36 003.00 |
EA Autres dettes | 75 421.00 | 69 611.00 | | 75 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 095.00 | 278 046.00 | | 277 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 714.00 | 1 458 404.00 | | 1 451 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 520.00 | 2 908 998.00 | | 3 144 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 714.00 | 1 458 404.00 | | 1 451 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839 220.00 | 5 499.00 | 4 844 719.00 | 4 839 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 220.00 | 5 499.00 | 4 844 719.00 | 4 839 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 729.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 887.00 | 10 067.00 | | 42 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 700.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 3 871.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | 9 814.00 | | 8 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -5 943.00 | | 58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 208.00 | 43 782.00 | | 58 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 917.00 | 70 047.00 | | 84 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 308.00 | 4 659 919.00 | | 4 898 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 991.00 | 4 383 052.00 | | 4 560 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 317.00 | 276 867.00 | | 337 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 727.00 | | 48 891.00 | 2 669 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 898.00 | 2 274 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 503.00 | 844 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 395.00 | 1 290 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 238.00 | | 20 131.00 | 1 162 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 175.00 | | 28 354.00 | 1 368 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 313.00 | | 406.00 | 139 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 719.00 | 95 730.00 | 435 257.00 | 1 702 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 933.00 | 23 625.00 | 337 503.00 | 528 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 787.00 | 72 105.00 | 97 754.00 | 1 173 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 397.00 | 400 397.00 | | 400 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 989.00 | 228 989.00 | | 228 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 096.00 | 277 096.00 | | 277 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 939 955.00 | 939 955.00 | | 939 955.00 |
VB T. V. A. | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VI Groupe et associés | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 935.00 | 1 236 935.00 | | 1 236 935.00 |
VW T.V.A. | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 714.00 | 1 451 714.00 | | 1 451 714.00 |