| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 689.00 | 249 613.00 | 71 076.00 | 320 689.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 670.00 | 767 085.00 | 334 584.00 | 1 101 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 398.00 | 1 016 698.00 | 1 119 699.00 | 2 136 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 093.00 | | 1 404 093.00 | 1 404 093.00 |
BZ Autres créances | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
CF Disponibilités | 957 851.00 | | 957 851.00 | 957 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 967.00 | | 2 539 967.00 | 2 539 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 365.00 | 1 016 698.00 | 3 659 667.00 | 4 676 365.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 070.00 | 917 688.00 | | 1 135 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 732.00 | 337 317.00 | | 320 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 603.00 | 1 692 806.00 | | 1 893 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 267.00 | 400 396.00 | | 498 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 794.00 | 662 796.00 | | 802 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 086.00 | 36 003.00 | | 136 086.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | 75 421.00 | | 10 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 726.00 | 277 095.00 | | 318 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 063.00 | 1 451 714.00 | | 1 766 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 667.00 | 3 144 520.00 | | 3 659 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 063.00 | 1 451 714.00 | | 1 766 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 341 510.00 | 1 893.00 | 5 343 403.00 | 5 341 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 510.00 | 1 893.00 | 5 343 403.00 | 5 341 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 315.00 | |
GE Autres charges | | | 15 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 900.00 | 42 887.00 | | 16 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 8 700.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 412.00 | 8 641.00 | | 18 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 434.00 | 58.00 | | -17 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 380.00 | 58 208.00 | | 72 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 872.00 | 84 917.00 | | 132 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 331.00 | 4 898 308.00 | | 5 361 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 598.00 | 4 560 991.00 | | 5 040 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 732.00 | 337 317.00 | | 320 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 719.00 | | 324 900.00 | 2 274 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 221.00 | 2 136 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 221.00 | 1 101 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 866.00 | | 17 017.00 | 844 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 133.00 | | 274 758.00 | 1 290 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 720.00 | | 33 125.00 | 139 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 192.00 | 98 315.00 | 444 809.00 | 1 363 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 055.00 | 34 559.00 | | 215 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 138.00 | 63 757.00 | 444 809.00 | 1 148 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 268.00 | 498 268.00 | | 498 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 920.00 | 254 920.00 | | 254 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 726.00 | 318 726.00 | | 318 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 093.00 | 1 404 093.00 | | 1 404 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 023.00 | 1 629 023.00 | | 1 629 023.00 |
VW T.V.A. | 293 895.00 | 293 895.00 | | 293 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 064.00 | 1 766 064.00 | | 1 766 064.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |