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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 611.00 | 277 044.00 | 49 568.00 | 326 611.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 888.00 | 846 782.00 | 299 107.00 | 1 145 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 818.00 | 1 123 825.00 | 1 042 993.00 | 2 166 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 331.00 | 3 082.00 | 917 249.00 | 920 331.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 1 095 307.00 | | 1 095 307.00 | 1 095 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 108.00 | 3 082.00 | 2 139 026.00 | 2 142 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 926.00 | 1 126 907.00 | 3 182 019.00 | 4 308 926.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 803.00 | 1 135 070.00 | | 1 455 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 442.00 | 320 733.00 | | 155 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 045.00 | 1 893 603.00 | | 2 049 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 338.00 | 498 268.00 | | 364 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 823.00 | 802 795.00 | | 471 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 136 086.00 | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 18 938.00 | 10 189.00 | | 18 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 796.00 | 318 726.00 | | 276 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 974.00 | 1 766 064.00 | | 1 132 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 019.00 | 3 659 667.00 | | 3 182 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 245.00 | | 4 000 245.00 | 4 000 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 245.00 | | 4 000 245.00 | 4 000 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 978.00 | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -17 434.00 | | 1 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | 132 872.00 | | 36 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 440.00 | 5 361 332.00 | | 4 031 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 999.00 | 5 040 599.00 | | 3 875 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 442.00 | 320 733.00 | | 155 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 398.00 | | 50 140.00 | 2 136 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 720.00 | 153 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 720.00 | 2 166 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 883.00 | | 5 922.00 | 861 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 670.00 | | 44 218.00 | 1 101 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 699.00 | 107 127.00 | | 1 016 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 613.00 | 27 431.00 | | 249 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 085.00 | 79 696.00 | | 767 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 338.00 | 364 338.00 | | 364 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 796.00 | 276 796.00 | | 276 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
UX Autres créances clients | 916 633.00 | 916 633.00 | | 916 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 926.00 | 1 046 801.00 | 33 125.00 | 1 079 926.00 |
VW T.V.A. | 227 786.00 | 227 786.00 | | 227 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |