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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 044.00 | 528 932.00 | 92 111.00 | 621 044.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 175.00 | 1 173 786.00 | 194 388.00 | 1 368 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 726.00 | 1 702 719.00 | 967 007.00 | 2 669 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 721.00 | | 1 024 721.00 | 1 024 721.00 |
BZ Autres créances | 174 926.00 | | 174 926.00 | 174 926.00 |
CF Disponibilités | 655 386.00 | | 655 386.00 | 655 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 990.00 | | 1 941 990.00 | 1 941 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 717.00 | 1 702 719.00 | 2 908 998.00 | 4 611 717.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
DH Report à nouveau | 735 926.00 | 557 185.00 | | 735 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 867.00 | 261 197.00 | | 276 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 593.00 | 1 256 182.00 | | 1 450 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 266.00 | 340 358.00 | | 406 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 834.00 | 533 044.00 | | 592 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 645.00 | 10 633.00 | | 111 645.00 |
EA Autres dettes | 69 611.00 | 115 337.00 | | 69 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 046.00 | 118 172.00 | | 278 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 404.00 | 1 117 577.00 | | 1 458 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 998.00 | 2 373 760.00 | | 2 908 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 404.00 | 1 117 577.00 | | 1 458 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 638 302.00 | 5 840.00 | 4 644 143.00 | 4 638 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 302.00 | 5 840.00 | 4 644 143.00 | 4 638 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 455.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 067.00 | 11 337.00 | | 10 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 814.00 | 21 803.00 | | 9 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | 21 803.00 | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 943.00 | -21 803.00 | | -5 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 782.00 | 20 502.00 | | 43 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 919.00 | 4 599 834.00 | | 4 659 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 052.00 | 4 338 637.00 | | 4 383 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 867.00 | 261 197.00 | | 276 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 981.00 | | 126 746.00 | 2 542 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 529.00 | | 70 710.00 | 1 091 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 626.00 | | 55 549.00 | 1 312 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 826.00 | | 487.00 | 138 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 264.00 | 102 456.00 | | 1 600 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 539.00 | 25 393.00 | | 503 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 724.00 | 77 062.00 | | 1 096 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 266.00 | 406 266.00 | | 406 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 047.00 | 278 047.00 | | 278 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 722.00 | | | 1 024 722.00 |
VB T. V. A. | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
VI Groupe et associés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 918.00 | 1 305 918.00 | | 1 305 918.00 |
VW T.V.A. | 230 533.00 | 230 533.00 | | 230 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 404.00 | 1 458 404.00 | | 1 458 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |