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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 3 503.00 | 790.00 | 4 293.00 |
AN Terrains | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AP Constructions | 771 599.00 | 37 537.00 | 734 062.00 | 771 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 322.00 | 206 141.00 | 162 181.00 | 368 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 078.00 | 247 182.00 | 1 086 897.00 | 1 334 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 355.00 | | 468 355.00 | 468 355.00 |
BZ Autres créances | 1 673 463.00 | | 1 673 463.00 | 1 673 463.00 |
CF Disponibilités | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 534.00 | | 2 181 534.00 | 2 181 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 612.00 | 247 182.00 | 3 268 431.00 | 3 515 612.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
DH Report à nouveau | 340 174.00 | | | 340 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
DL TOTAL (I) | 752 992.00 | | | 752 992.00 |
DP Provisions pour risques | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 241.00 | | | 718 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 994.00 | | | 355 994.00 |
EA Autres dettes | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 837.00 | | | 1 184 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 189.00 | | | 2 445 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 431.00 | | | 3 268 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 404.00 | | | 1 859 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 144.00 | | 3 180 144.00 | 3 180 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 144.00 | | 3 180 144.00 | 3 180 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 749.00 | | | 177 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 749.00 | | | 177 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 065.00 | | | -93 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 434.00 | | | 3 285 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 190.00 | | | 3 084 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 741.00 | | 461 304.00 | 900 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 967.00 | 1 334 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 967.00 | 1 225 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | 1 311.00 | 2 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 927.00 | | 459 693.00 | 793 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 831.00 | | 300.00 | 103 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 333.00 | 66 210.00 | 6 361.00 | 187 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 1 407.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 236.00 | 64 803.00 | 6 361.00 | 185 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 724.00 | 40 000.00 | 84 474.00 | 114 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 724.00 | 40 000.00 | 84 474.00 | 114 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 191.00 | 134 191.00 | | 134 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 837.00 | 1 184 837.00 | | 1 184 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
UX Autres créances clients | 468 355.00 | | | 468 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 241.00 | 132 456.00 | 296 575.00 | 718 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 045.00 | | | 1 598 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 697.00 | 2 168 565.00 | 79 131.00 | 2 247 697.00 |
VW T.V.A. | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 189.00 | 1 859 404.00 | 296 575.00 | 2 445 189.00 |