| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 7 269.00 | 2 524.00 | 9 793.00 |
AN Terrains | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
AP Constructions | 798 699.00 | 187 319.00 | 611 380.00 | 798 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 394.00 | 613 494.00 | 359 900.00 | 973 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 141.00 | 808 082.00 | 1 171 059.00 | 1 979 141.00 |
BP En cours de production de services | 594 616.00 | 75 287.00 | 519 329.00 | 594 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 811.00 | | 3 372 811.00 | 3 372 811.00 |
BZ Autres créances | 679 558.00 | | 679 558.00 | 679 558.00 |
CF Disponibilités | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 308.00 | 75 287.00 | 4 765 022.00 | 4 840 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 450.00 | 883 369.00 | 5 936 081.00 | 6 819 450.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 585.00 | | | 286 585.00 |
DH Report à nouveau | 408 527.00 | | | 408 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 711.00 | | | -38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 766 401.00 | | | 766 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 880.00 | | | 267 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 849.00 | | | 1 312 849.00 |
EA Autres dettes | 1 283 654.00 | | | 1 283 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 156 431.00 | | | 2 156 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 680.00 | | | 5 169 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 081.00 | | | 5 936 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 650.00 | | | 4 980 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 110 379.00 | | 5 110 379.00 | 5 110 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 379.00 | | 5 110 379.00 | 5 110 379.00 |
FM Production stockée | | | -60 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 595.00 | | | -41 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 877.00 | | | 5 257 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 588.00 | | | 5 296 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 711.00 | | | -38 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 943.00 | | 21 865.00 | 1 958 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 108 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 1 979 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 019.00 | | 21 707.00 | 1 839 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 131.00 | | 157.00 | 110 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 092.00 | 113 990.00 | | 694 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 1 100.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 923.00 | 112 890.00 | | 687 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 992.00 | 59 624.00 | 102 329.00 | 117 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 649.00 | 59 624.00 | 103 986.00 | 119 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 649.00 | 59 624.00 | 103 986.00 | 119 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 624.00 | 103 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 218.00 | 374 218.00 | | 374 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 766.00 | 1 307 766.00 | | 1 307 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 156 431.00 | 2 156 431.00 | | 2 156 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 811.00 | 3 372 811.00 | | 3 372 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 880.00 | 78 850.00 | 189 030.00 | 267 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 332.00 | 613 332.00 | | 613 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 029.00 | 4 144 406.00 | 83 622.00 | 4 228 029.00 |
VW T.V.A. | 662 258.00 | 662 258.00 | | 662 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 680.00 | 4 980 650.00 | 189 030.00 | 5 169 680.00 |