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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 6 169.00 | 3 624.00 | 9 793.00 |
AN Terrains | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
AP Constructions | 798 699.00 | 158 006.00 | 640 693.00 | 798 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 687.00 | 529 917.00 | 421 770.00 | 951 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 943.00 | 694 092.00 | 1 264 851.00 | 1 958 943.00 |
BP En cours de production de services | 655 554.00 | 117 992.00 | 537 562.00 | 655 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 373.00 | | 2 905 373.00 | 2 905 373.00 |
BZ Autres créances | 788 962.00 | 1 657.00 | 787 306.00 | 788 962.00 |
CF Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 398.00 | 119 649.00 | 4 304 749.00 | 4 424 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 341.00 | 813 741.00 | 5 569 600.00 | 6 383 341.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 585.00 | | | 286 585.00 |
DH Report à nouveau | 339 675.00 | | | 339 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
DL TOTAL (I) | 825 112.00 | | | 825 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 115.00 | | | 374 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 323.00 | | | 1 151 323.00 |
EA Autres dettes | 1 200 122.00 | | | 1 200 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885 865.00 | | | 1 885 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 488.00 | | | 4 744 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 600.00 | | | 5 569 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 316.00 | | | 4 474 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 311 581.00 | | 5 311 581.00 | 5 311 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 581.00 | | 5 311 581.00 | 5 311 581.00 |
FM Production stockée | | | -773 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 633.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 872.00 | | | -18 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 759.00 | | | 4 876 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 908.00 | | | 4 787 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 784.00 | | 76 159.00 | 1 882 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 860.00 | | 76 159.00 | 1 762 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 814.00 | 112 279.00 | | 581 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 1 100.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 745.00 | 111 179.00 | | 576 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 980.00 | 55 976.00 | 262 965.00 | 324 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 980.00 | 57 633.00 | 262 965.00 | 324 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 980.00 | 57 633.00 | 262 965.00 | 324 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 633.00 | 262 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 716.00 | 309 716.00 | | 309 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 122.00 | 1 200 122.00 | | 1 200 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885 865.00 | 1 885 865.00 | | 1 885 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 373.00 | 2 905 373.00 | | 2 905 373.00 |
VB T. V. A. | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 599.00 | 77 427.00 | 267 018.00 | 347 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 280.00 | 736 280.00 | | 736 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 814.00 | 3 723 683.00 | 85 131.00 | 3 808 814.00 |
VW T.V.A. | 592 773.00 | 592 773.00 | | 592 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 488.00 | 4 474 316.00 | 267 018.00 | 4 744 488.00 |