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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AN Terrains | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AP Constructions | 772 599.00 | 101 288.00 | 671 311.00 | 772 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 791.00 | 360 158.00 | 496 632.00 | 856 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 547.00 | 465 739.00 | 1 363 807.00 | 1 829 547.00 |
BP En cours de production de services | 935 753.00 | 189 390.00 | 746 363.00 | 935 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 442.00 | | 1 796 442.00 | 1 796 442.00 |
BZ Autres créances | 759 889.00 | 306 927.00 | 452 962.00 | 759 889.00 |
CF Disponibilités | 115 732.00 | | 115 732.00 | 115 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 191.00 | 496 317.00 | 3 125 874.00 | 3 622 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 738.00 | 962 056.00 | 4 489 681.00 | 5 451 738.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
DH Report à nouveau | 340 174.00 | | | 340 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 389.00 | | | 166 389.00 |
DL TOTAL (I) | 856 759.00 | | | 856 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 072.00 | | | 496 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 371.00 | | | 798 371.00 |
EA Autres dettes | 931 050.00 | | | 931 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 028.00 | | | 1 356 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 922.00 | | | 3 632 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 681.00 | | | 4 489 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 915.00 | | | 3 210 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 974.00 | | 4 357 974.00 | 4 357 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 974.00 | | 4 357 974.00 | 4 357 974.00 |
FM Production stockée | | | 650 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 778.00 | | | -111 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 485.00 | | | 5 350 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 096.00 | | | 5 184 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 389.00 | | | 166 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 956.00 | | 33 590.00 | 1 795 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 032.00 | | 29 090.00 | 1 686 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 631.00 | | 4 500.00 | 105 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 515.00 | 112 224.00 | | 353 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 222.00 | 112 224.00 | | 349 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 822.00 | | 204 822.00 | 204 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 485.00 | 137 905.00 | | 51 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 306 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 485.00 | 444 832.00 | | 51 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 307.00 | 444 832.00 | 204 822.00 | 256 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 832.00 | 204 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 050.00 | 931 050.00 | | 931 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 028.00 | 1 356 028.00 | | 1 356 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 442.00 | 1 796 442.00 | | 1 796 442.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 745.00 | 73 738.00 | 310 820.00 | 495 745.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 602.00 | 732 602.00 | | 732 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 837.00 | 2 570 706.00 | 85 131.00 | 2 655 837.00 |
VW T.V.A. | 334 489.00 | 334 489.00 | | 334 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 922.00 | 3 210 915.00 | 310 820.00 | 3 632 922.00 |