| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 5 069.00 | 4 724.00 | 9 793.00 |
AN Terrains | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AP Constructions | 772 599.00 | 129 646.00 | 642 953.00 | 772 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 528.00 | 447 099.00 | 457 429.00 | 904 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 784.00 | 581 814.00 | 1 300 970.00 | 1 882 784.00 |
BP En cours de production de services | 1 429 049.00 | 324 980.00 | 1 104 069.00 | 1 429 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 252.00 | | 1 312 252.00 | 1 312 252.00 |
BZ Autres créances | 945 453.00 | | 945 453.00 | 945 453.00 |
CF Disponibilités | 282 079.00 | | 282 079.00 | 282 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 809.00 | 324 980.00 | 3 658 828.00 | 3 983 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 593.00 | 906 794.00 | 4 959 799.00 | 5 866 593.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 585.00 | | | 286 585.00 |
DH Report à nouveau | 340 174.00 | | | 340 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
DL TOTAL (I) | 796 261.00 | | | 796 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 009.00 | | | 422 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 422.00 | | | 344 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 005.00 | | | 812 005.00 |
EA Autres dettes | 1 426 995.00 | | | 1 426 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149 280.00 | | | 1 149 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 538.00 | | | 4 163 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 799.00 | | | 4 959 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 822.00 | | | 3 816 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 618 074.00 | | 4 618 074.00 | 4 618 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 074.00 | | 4 618 074.00 | 4 618 074.00 |
FM Production stockée | | | 288 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 182.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 523.00 | | | -17 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 290.00 | | | 5 349 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 789.00 | | | 5 289 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 547.00 | | 53 237.00 | 1 829 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | 5 500.00 | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 123.00 | | 47 737.00 | 1 715 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 739.00 | 116 074.00 | | 465 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 776.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 446.00 | 115 298.00 | | 461 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 390.00 | 203 182.00 | 67 592.00 | 189 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 927.00 | | 306 927.00 | 306 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 317.00 | 203 182.00 | 374 519.00 | 496 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 317.00 | 203 182.00 | 374 519.00 | 496 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 182.00 | 374 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 422.00 | 344 422.00 | | 344 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 450.00 | 299 450.00 | | 299 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 995.00 | 1 426 995.00 | | 1 426 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149 280.00 | 1 149 280.00 | | 1 149 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 252.00 | 1 312 252.00 | | 1 312 252.00 |
VB T. V. A. | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 009.00 | 75 293.00 | 306 041.00 | 422 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 255.00 | 780 255.00 | | 780 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 812.00 | 2 272 681.00 | 85 131.00 | 2 357 812.00 |
VW T.V.A. | 290 578.00 | 290 578.00 | | 290 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 538.00 | 3 816 822.00 | 306 041.00 | 4 163 538.00 |