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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AN Terrains | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
AP Constructions | 772 599.00 | 72 931.00 | 699 668.00 | 772 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 700.00 | 276 292.00 | 551 409.00 | 827 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 956.00 | 353 515.00 | 1 442 441.00 | 1 795 956.00 |
BP En cours de production de services | 284 919.00 | 51 485.00 | 233 434.00 | 284 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 581.00 | | 986 581.00 | 986 581.00 |
BZ Autres créances | 1 495 895.00 | | 1 495 895.00 | 1 495 895.00 |
CF Disponibilités | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 700.00 | 51 485.00 | 2 764 216.00 | 2 815 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 657.00 | 405 000.00 | 4 206 657.00 | 4 611 657.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
DH Report à nouveau | 340 174.00 | | | 340 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
DL TOTAL (I) | 810 371.00 | | | 810 371.00 |
DP Provisions pour risques | 204 822.00 | | | 204 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 822.00 | | | 204 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 115.00 | | | 569 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 935.00 | | | 736 935.00 |
EA Autres dettes | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688 266.00 | | | 1 688 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 465.00 | | | 3 191 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 657.00 | | | 4 206 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 720.00 | | | 2 695 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 153.00 | | 5 036 153.00 | 5 036 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 153.00 | | 5 036 153.00 | 5 036 153.00 |
FM Production stockée | | | 285 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 981.00 | | | -56 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 778.00 | | | 5 474 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 399.00 | | | 5 317 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 078.00 | | 461 878.00 | 1 334 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 654.00 | | 460 378.00 | 1 225 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 131.00 | | 1 500.00 | 104 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 182.00 | 106 334.00 | | 247 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 790.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 679.00 | 105 544.00 | | 243 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 250.00 | 204 822.00 | 70 250.00 | 70 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 250.00 | 256 307.00 | 70 250.00 | 70 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 306.00 | 70 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 135.00 | 183 135.00 | | 183 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 285.00 | 315 285.00 | | 315 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688 266.00 | 1 688 266.00 | | 1 688 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
UX Autres créances clients | 986 581.00 | | | 986 581.00 |
VB T. V. A. | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 115.00 | 73 370.00 | 304 403.00 | 569 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 239.00 | | | 1 290 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 845.00 | 2 492 214.00 | 80 631.00 | 2 572 845.00 |
VW T.V.A. | 188 627.00 | 188 627.00 | | 188 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 465.00 | 2 695 720.00 | 304 403.00 | 3 191 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
ZE Dividendes | | 10.00 | | |