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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 230.00 | 30 147.00 | 4 083.00 | 34 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 606.00 | 91 520.00 | 38 086.00 | 129 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 795.00 | 45 134.00 | 30 661.00 | 75 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 274.00 | 166 801.00 | 116 473.00 | 283 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 304.00 | 5 358.00 | 28 946.00 | 34 304.00 |
BN En cours de production de biens | 303 810.00 | 6 597.00 | 297 213.00 | 303 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
BT Marchandises | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 376.00 | | 1 071 376.00 | 1 071 376.00 |
BZ Autres créances | 802 266.00 | | 802 266.00 | 802 266.00 |
CF Disponibilités | 727 406.00 | | 727 406.00 | 727 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 755.00 | 11 955.00 | 3 060 800.00 | 3 072 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 029.00 | 178 756.00 | 3 177 273.00 | 3 356 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 920.00 | 226 920.00 | | 226 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 320.00 | 11 000.00 | | 29 320.00 |
DG Autres réserves | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DH Report à nouveau | | -281 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 089.00 | 360 563.00 | | 415 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 791.00 | 609 709.00 | | 1 006 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 836.00 | 932.00 | | 250 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 487.00 | 220 159.00 | | 794 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 348.00 | 233 883.00 | | 249 348.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 150 610.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 537.00 | 166 437.00 | | 575 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 481.00 | 1 072 140.00 | | 2 170 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 273.00 | 1 681 850.00 | | 3 177 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 481.00 | 772 020.00 | | 1 920 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 546.00 | | 997 546.00 | 997 546.00 |
FD Production vendue biens | 448 435.00 | 2 796 856.00 | 3 245 291.00 | 448 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 981.00 | 2 796 856.00 | 4 242 837.00 | 1 445 981.00 |
FM Production stockée | | | 88 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 1 963.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 940.00 | -154 839.00 | | -143 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 806.00 | 4 022 130.00 | | 4 677 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 717.00 | 3 661 567.00 | | 4 262 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 089.00 | 360 563.00 | | 415 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | 4 954.00 | | 1 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 096.00 | | 94 177.00 | 203 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 43 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 283 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 029.00 | | 12 201.00 | 22 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 118.00 | | 43 283.00 | 162 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | 38 693.00 | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 508.00 | 57 293.00 | | 109 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 9 500.00 | | 20 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 861.00 | 47 793.00 | | 88 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 487.00 | 794 487.00 | | 794 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 959.00 | 169 959.00 | | 169 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 537.00 | 575 537.00 | | 575 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 376.00 | | | 1 071 376.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 187 500.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
VP Divers | 636 229.00 | | | 636 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 879.00 | 1 941 879.00 | | 1 941 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 481.00 | 1 920 481.00 | 187 500.00 | 2 170 481.00 |