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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 330.00 | 36 030.00 | 1 300.00 | 37 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 938.00 | 183 286.00 | 118 651.00 | 301 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 840.00 | 73 374.00 | 40 466.00 | 113 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 551.00 | 292 690.00 | 178 861.00 | 471 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 927.00 | 13 129.00 | 72 797.00 | 85 927.00 |
BN En cours de production de biens | 709 066.00 | 2 392.00 | 706 675.00 | 709 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 198.00 | | 240 198.00 | 240 198.00 |
BT Marchandises | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 551.00 | | 1 245 551.00 | 1 245 551.00 |
BZ Autres créances | 606 576.00 | | 606 576.00 | 606 576.00 |
CF Disponibilités | 353 737.00 | | 353 737.00 | 353 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 367.00 | 15 521.00 | 3 298 846.00 | 3 314 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 919.00 | 308 211.00 | 3 477 708.00 | 3 785 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | 293 200.00 | | 329 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 070.00 | 226 920.00 | | 340 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DG Autres réserves | 537 277.00 | 416 725.00 | | 537 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 635.00 | 840 358.00 | | -41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 732.00 | 1 806 523.00 | | 1 194 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 967.00 | 252 148.00 | | 396 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 957.00 | | | 552 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 320.00 | 681 626.00 | | 801 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 389.00 | 267 557.00 | | 186 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 746.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 343.00 | 230 838.00 | | 345 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 976.00 | 1 742 035.00 | | 2 282 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 708.00 | 3 548 558.00 | | 3 477 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 481.00 | 1 529 535.00 | | 2 003 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 142.00 | | 96 995.00 | 381 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193.00 | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 585.00 | 471 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 415 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 969.00 | | 96 201.00 | 323 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 843.00 | | 794.00 | 19 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 363.00 | 79 719.00 | 4 392.00 | 217 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 993.00 | 1 037.00 | | 34 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 370.00 | 78 682.00 | 4 392.00 | 182 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 678.00 | 15 521.00 | 13 678.00 | 13 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 678.00 | 15 521.00 | 13 678.00 | 13 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 678.00 | 15 521.00 | 13 678.00 | 13 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 521.00 | 13 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 320.00 | 801 320.00 | | 801 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 266.00 | 131 266.00 | | 131 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 551.00 | 1 245 551.00 | | 1 245 551.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 936.00 | 116 441.00 | 279 495.00 | 395 936.00 |
VI Groupe et associés | 552 957.00 | 552 957.00 | | 552 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 184.00 | | | 354 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 054.00 | 385 054.00 | | 385 054.00 |
VP Divers | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 851.00 | 1 898 851.00 | | 1 898 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 976.00 | 2 003 481.00 | 279 495.00 | 2 282 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 991.00 | 21 304.00 | | 17 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 232.00 | 87 205.00 | | 74 232.00 |
ST Autres comptes | 268 990.00 | 308 208.00 | | 268 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 399.00 | 193 391.00 | | 110 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 061.00 | 67 039.00 | | 78 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 660.00 | 54 993.00 | | 102 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 428.00 | 20 908.00 | | 7 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 419.00 | 42 212.00 | | 25 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 946.00 | 328 417.00 | | 211 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 723.00 | 451 676.00 | | 429 723.00 |
ZE Dividendes | 719 806.00 | | | 719 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 281.00 | 643 798.00 | | 556 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |