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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 107 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 658.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 65 729.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 476 279.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 101 372.00 | |
BT Marchandises | | | 151 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 346 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 268 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 681 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 157 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 307 274.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 070.00 | 340 070.00 | | 340 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
DG Autres réserves | 852 878.00 | 751 547.00 | | 852 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 497.00 | 101 331.00 | | -392 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 121.00 | 1 555 618.00 | | 1 163 121.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DO TOTAL (II) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DP Provisions pour risques | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 714.00 | 287 167.00 | | 1 067 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 253.00 | 385 985.00 | | 389 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 391.00 | 402 895.00 | | 353 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 032.00 | 230 601.00 | | 160 032.00 |
EA Autres dettes | | 27 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 390.00 | 1 334 464.00 | | 1 970 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 274.00 | 3 063 845.00 | | 3 307 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 861.00 | | | 1 874 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 867.00 | | 91 141.00 | 565 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 921.00 | | 91 141.00 | 503 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 743.00 | 47 637.00 | | 459 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 510.00 | 2 060.00 | | 39 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 233.00 | 45 577.00 | | 420 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 099.00 | 22 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 391.00 | 353 391.00 | | 353 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
UX Autres créances clients | 346 951.00 | 346 951.00 | | 346 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 714.00 | 72 185.00 | 88 216.00 | 167 714.00 |
VI Groupe et associés | 389 253.00 | 389 253.00 | | 389 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 272.00 | 678 048.00 | 18 224.00 | 696 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 390.00 | 1 874 861.00 | 88 216.00 | 1 970 390.00 |