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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 510.00 | 39 510.00 | 4 000.00 | 43 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 369.00 | 319 468.00 | 51 901.00 | 371 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 552.00 | 100 765.00 | 31 786.00 | 132 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 867.00 | 459 743.00 | 106 124.00 | 565 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 961.00 | 16 022.00 | 61 939.00 | 77 961.00 |
BN En cours de production de biens | 534 006.00 | 6 208.00 | 527 798.00 | 534 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 969.00 | | 181 969.00 | 181 969.00 |
BT Marchandises | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 677.00 | | 872 677.00 | 872 677.00 |
BZ Autres créances | 546 778.00 | | 546 778.00 | 546 778.00 |
CF Disponibilités | 649 541.00 | | 649 541.00 | 649 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 952.00 | 22 230.00 | 2 957 721.00 | 2 979 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 819.00 | 481 974.00 | 3 063 845.00 | 3 545 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 070.00 | 340 070.00 | | 340 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 970.00 | 29 320.00 | | 32 970.00 |
DG Autres réserves | 751 547.00 | 495 642.00 | | 751 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331.00 | 259 555.00 | | 101 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 618.00 | 1 454 287.00 | | 1 555 618.00 |
DN Avances conditionnées | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DO TOTAL (II) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DP Provisions pour risques | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 167.00 | 280 354.00 | | 287 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 985.00 | 382 718.00 | | 385 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 895.00 | 448 550.00 | | 402 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 601.00 | 182 155.00 | | 230 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 399.00 | | |
EA Autres dettes | 27 816.00 | 1 229.00 | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 464.00 | 1 298 404.00 | | 1 334 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 845.00 | 2 752 691.00 | | 3 063 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 953.00 | 1 135 651.00 | | 1 168 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 907.00 | | 77 218.00 | 489 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 565 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 703.00 | | 77 218.00 | 426 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 498.00 | 70 245.00 | | 389 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 183.00 | 2 327.00 | | 37 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 316.00 | 67 918.00 | | 352 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 313.00 | 22 230.00 | 14 313.00 | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 313.00 | 22 230.00 | 14 313.00 | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 313.00 | 127 743.00 | 14 313.00 | 14 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 895.00 | 402 895.00 | | 402 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UX Autres créances clients | 872 677.00 | 872 677.00 | | 872 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 648.00 | 120 136.00 | 150 886.00 | 285 648.00 |
VI Groupe et associés | 385 985.00 | 385 985.00 | | 385 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 792.00 | 275 792.00 | | 275 792.00 |
VP Divers | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 268.00 | 1 503 268.00 | | 1 503 268.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 464.00 | 1 168 953.00 | 150 886.00 | 1 334 464.00 |