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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 510.00 | 37 183.00 | 6 327.00 | 43 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 074.00 | 264 421.00 | 38 652.00 | 303 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 629.00 | 87 894.00 | 35 735.00 | 123 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 907.00 | 389 498.00 | 100 408.00 | 489 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 881.00 | 11 922.00 | 66 960.00 | 78 881.00 |
BN En cours de production de biens | 527 644.00 | 2 392.00 | 525 252.00 | 527 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
BT Marchandises | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 418.00 | | 807 418.00 | 807 418.00 |
BZ Autres créances | 558 082.00 | | 558 082.00 | 558 082.00 |
CF Disponibilités | 394 169.00 | | 394 169.00 | 394 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 596.00 | 14 313.00 | 2 652 283.00 | 2 666 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 503.00 | 403 812.00 | 2 752 691.00 | 3 156 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 070.00 | 340 070.00 | | 340 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DG Autres réserves | 495 642.00 | 537 277.00 | | 495 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 555.00 | -41 635.00 | | 259 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 287.00 | 1 194 732.00 | | 1 454 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 354.00 | 396 967.00 | | 280 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 718.00 | 552 957.00 | | 382 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 550.00 | 801 320.00 | | 448 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 155.00 | 186 389.00 | | 182 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 404.00 | 2 282 976.00 | | 1 298 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 691.00 | 3 477 708.00 | | 2 752 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 651.00 | 2 003 481.00 | | 1 135 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 551.00 | | 18 363.00 | 471 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 19 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 489 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 330.00 | | 6 180.00 | 37 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 778.00 | | 10 925.00 | 415 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | 1 258.00 | 18 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 690.00 | 96 808.00 | | 292 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 030.00 | 1 153.00 | | 36 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 660.00 | 95 655.00 | | 256 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 521.00 | 14 313.00 | 15 521.00 | 15 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 521.00 | 14 313.00 | 15 521.00 | 15 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 521.00 | 14 313.00 | 15 521.00 | 15 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 313.00 | 15 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 550.00 | 448 550.00 | | 448 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
UX Autres créances clients | 807 418.00 | 807 418.00 | | 807 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 495.00 | 116 741.00 | 162 753.00 | 279 495.00 |
VI Groupe et associés | 382 718.00 | 382 718.00 | | 382 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 771.00 | 305 771.00 | | 305 771.00 |
VP Divers | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 091.00 | 1 427 609.00 | 19 482.00 | 1 447 091.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 404.00 | 1 135 651.00 | 162 753.00 | 1 298 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 307.00 | 17 991.00 | | 12 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 490.00 | 74 232.00 | | 91 490.00 |
ST Autres comptes | 340 912.00 | 268 990.00 | | 340 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 558.00 | 110 399.00 | | 86 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 012.00 | 78 061.00 | | 60 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 510.00 | 102 660.00 | | 50 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 219.00 | 7 428.00 | | 10 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 526.00 | 25 419.00 | | 22 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 799.00 | 211 946.00 | | 315 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 490.00 | 429 723.00 | | 303 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 470.00 | 556 281.00 | | 569 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |