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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 330.00 | 34 993.00 | 2 337.00 | 37 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 544.00 | 121 183.00 | 103 361.00 | 224 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 425.00 | 61 187.00 | 38 238.00 | 99 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 156.00 | 217 363.00 | 165 794.00 | 383 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 091.00 | 8 111.00 | 46 980.00 | 55 091.00 |
BN En cours de production de biens | 303 885.00 | 5 567.00 | 298 318.00 | 303 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BT Marchandises | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 642.00 | | 1 910 642.00 | 1 910 642.00 |
BZ Autres créances | 692 542.00 | | 692 542.00 | 692 542.00 |
CF Disponibilités | 316 298.00 | | 316 298.00 | 316 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 443.00 | 13 678.00 | 3 382 764.00 | 3 396 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 599.00 | 231 041.00 | 3 548 558.00 | 3 779 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 920.00 | 226 920.00 | | 226 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DG Autres réserves | 416 725.00 | 42 262.00 | | 416 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 358.00 | 415 089.00 | | 840 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 523.00 | 1 006 791.00 | | 1 806 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 148.00 | 250 836.00 | | 252 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 626.00 | 794 487.00 | | 681 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 557.00 | 249 348.00 | | 267 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 838.00 | 575 537.00 | | 230 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 035.00 | 2 170 481.00 | | 1 742 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 558.00 | 3 177 273.00 | | 3 548 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 535.00 | 1 920 481.00 | | 1 529 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 576.00 | | 847 576.00 | 847 576.00 |
FD Production vendue biens | 692 419.00 | 3 424 735.00 | 4 117 154.00 | 692 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 995.00 | 3 424 735.00 | 4 964 730.00 | 1 539 995.00 |
FM Production stockée | | | -38 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 993.00 | 546.00 | | 7 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 649.00 | -143 940.00 | | -120 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 050.00 | 4 677 806.00 | | 5 422 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 692.00 | 4 262 717.00 | | 4 581 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 358.00 | 415 089.00 | | 840 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 452.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 307.00 | 7 959.00 | | 38 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 274.00 | | 156 536.00 | 283 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 820.00 | 19 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 653.00 | 383 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 37 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | 325 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 230.00 | | 3 518.00 | 34 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 401.00 | | 128 997.00 | 205 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 643.00 | | 24 020.00 | 43 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 801.00 | 403 388.00 | 352 826.00 | 166 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | 49 122.00 | 44 276.00 | 30 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 654.00 | 354 267.00 | 308 551.00 | 136 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 626.00 | 681 626.00 | | 681 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 838.00 | 230 838.00 | | 230 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 642.00 | | | 1 910 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 37 500.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
VP Divers | 549 983.00 | | | 549 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 598.00 | 2 685 598.00 | | 2 685 598.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 035.00 | 1 529 535.00 | 200 000.00 | 1 742 035.00 |