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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 612.00 | 9 126.00 | 11 486.00 | 20 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 123.00 | 32 028.00 | 45 094.00 | 77 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 555.00 | 43 934.00 | 956 621.00 | 1 000 555.00 |
BT Marchandises | 85 645.00 | | 85 645.00 | 85 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BZ Autres créances | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
CF Disponibilités | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 060.00 | | 169 060.00 | 169 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 615.00 | 43 934.00 | 1 125 681.00 | 1 169 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 942.00 | | | 215 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
DL TOTAL (I) | 274 681.00 | | | 274 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 633.00 | | | 543 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 072.00 | | | 205 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 999.00 | | | 850 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 681.00 | | | 1 125 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 911.00 | | | 398 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 143.00 | | 1 019 143.00 | 1 019 143.00 |
FG Production vendue services | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 557.00 | | 1 051 557.00 | 1 051 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 588.00 | | | 1 054 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 849.00 | | | 1 006 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 979.00 | | | 994 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 734.00 | 10 651.00 | 450.00 | 33 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 954.00 | 10 651.00 | 450.00 | 30 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 942.00 | 72 854.00 | 303 821.00 | 524 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 027.00 | 62 987.00 | 10 040.00 | 73 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 999.00 | 398 911.00 | 303 821.00 | 850 999.00 |