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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 17 396.00 | 12 887.00 | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 57 502.00 | 37 835.00 | 95 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 460.00 | 77 678.00 | 950 782.00 | 1 028 460.00 |
BT Marchandises | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CF Disponibilités | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 529.00 | 77 678.00 | 1 112 851.00 | 1 190 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 286.00 | 305 145.00 | | 354 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 825.00 | 49 141.00 | | 61 825.00 |
DL TOTAL (I) | 427 111.00 | 365 286.00 | | 427 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 607.00 | 379 329.00 | | 459 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 037.00 | 218 590.00 | | 142 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 141 802.00 | | 61 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 613.00 | 18 698.00 | | 22 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 740.00 | 758 419.00 | | 685 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 851.00 | 1 123 706.00 | | 1 112 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 586.00 | 1 170 730.00 | | 1 236 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 761.00 | 1 121 589.00 | | 1 174 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 825.00 | 49 141.00 | | 61 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | 20.00 | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 842.00 | 11 836.00 | | 65 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 062.00 | 11 836.00 | | 63 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 607.00 | 64 984.00 | 264 865.00 | 459 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 842.00 | 42 802.00 | 10 040.00 | 52 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 740.00 | 291 117.00 | 264 865.00 | 685 740.00 |