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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 612.00 | 11 797.00 | 8 815.00 | 20 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 368.00 | 40 717.00 | 46 650.00 | 87 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 800.00 | 55 295.00 | 955 505.00 | 1 010 800.00 |
BT Marchandises | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CF Disponibilités | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 726.00 | | 171 726.00 | 171 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 527.00 | 55 295.00 | 1 127 232.00 | 1 182 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 681.00 | | | 263 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 316 144.00 | | | 316 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 482.00 | | | 461 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 088.00 | | | 811 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 232.00 | | | 1 127 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 759.00 | | | 431 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 487.00 | | 1 036 487.00 | 1 036 487.00 |
FG Production vendue services | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 417.00 | | 1 074 417.00 | 1 074 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 469.00 | | | 1 075 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 006.00 | | | 1 034 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 556.00 | | | 1 000 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 935.00 | 11 360.00 | | 43 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 155.00 | 11 360.00 | | 41 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 062.00 | 212 062.00 | | 212 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 483.00 | 82 154.00 | 304 268.00 | 461 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 122.00 | 51 082.00 | 10 040.00 | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 088.00 | 431 759.00 | 304 269.00 | 811 088.00 |