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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 25 158.00 | 11 957.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 564.00 | 75 531.00 | 23 033.00 | 98 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 525.00 | 103 470.00 | 935 054.00 | 1 038 525.00 |
BT Marchandises | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 082.00 | 103 470.00 | 1 086 611.00 | 1 190 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 902.00 | | | 481 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
DL TOTAL (I) | 551 711.00 | | | 551 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 148.00 | | | 329 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 900.00 | | | 534 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 611.00 | | | 1 086 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 190.00 | | 1 238 190.00 | 1 238 190.00 |
FG Production vendue services | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 266.00 | | 1 300 266.00 | 1 300 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 176.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 478.00 | | | 1 304 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 669.00 | | | 1 245 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 929.00 | | 7 646.00 | 1 030 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 038 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 135 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 780.00 | | | 892 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 089.00 | | 7 642.00 | 128 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 4.00 | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 149.00 | 65 966.00 | 263 183.00 | 329 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 446.00 | 51 406.00 | 10 040.00 | 61 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 900.00 | 271 718.00 | 263 183.00 | 534 900.00 |