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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 751.00 | 21 146.00 | 11 604.00 | 32 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 66 416.00 | 28 920.00 | 95 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 929.00 | 90 343.00 | 940 585.00 | 1 030 929.00 |
BT Marchandises | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BZ Autres créances | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CF Disponibilités | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 638.00 | 90 343.00 | 1 111 294.00 | 1 201 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 111.00 | 354 286.00 | | 416 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 791.00 | 61 825.00 | | 65 791.00 |
DL TOTAL (I) | 492 902.00 | 427 111.00 | | 492 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 622.00 | 459 607.00 | | 394 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 966.00 | 142 037.00 | | 103 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 222.00 | 61 483.00 | | 87 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 580.00 | 22 613.00 | | 32 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 391.00 | 685 740.00 | | 618 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 294.00 | 1 112 851.00 | | 1 111 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 242.00 | | | 289 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 460.00 | | 2 469.00 | 1 028 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 780.00 | | | 892 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 620.00 | | 2 469.00 | 125 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 678.00 | 12 666.00 | | 77 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 898.00 | 12 666.00 | | 74 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 622.00 | 65 473.00 | 266 858.00 | 394 622.00 |
VI Groupe et associés | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 992.00 | 58 952.00 | 10 040.00 | 68 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 391.00 | 289 243.00 | 266 858.00 | 618 391.00 |